PENJELASAN TOKO SINAR JAYA FOTOCOPY KELOMPOK 7 MYOB
A.
Pembuatan
Pembukuan perusahaan Dagang dan Jasa menggunakan MYOB premier V.16
A.
Setup
Currency Simbol & Data Format
Sebelum
menjalankan applisaki MYOB V.16 setting terlebih dahulu format tanggal dengan
cara klik START kemudian CONTROL PANEL , Lalu Dauble klik pada Language dan Region Setting .Ubah
format bahasa menjadi bahasa Indonesian (indonesia).
·
klik additional
setting
·
Klik currency
setiing currency symbolnya menjadi(Rp),klik ok
·
Klik date
setting ganti format tanggal ,klik
ok
·
Maka muncul tampilan berikut :
B. Pengenalan Jendela Awal MYOB Premier
V16
Open
: Untuk membuka Database
Perusahaan yang sudah ada.
Create : untuk membuat database Perusahaan baru.
Explore :
Untuk membuka contoh Data Perusahaan yang telah disiapkan secara default.
What’s New : Untuk melihat hal-hal terbaru dari Myob yang sedang digunakan.
Exit : Untuk keluar dari Myob.
C. Membuat
Data Perusahaan Baru
Ø Data sebagai berikut :
Nama Perusahaan : Toko Sinar Jaya Fotocopy
Alamat : Jl. Sudirman No. 12,
Jakarta
Telp/No. Fax : 021-91817161 / 021-91817161
Email : sinarjayafc@gmail.com
Periode Perusahaan : Januari s/d Desember 2018
Jenis Usaha : Jasa fotocopy dan penjualan
ATK
Ø Kebijakan akuntansi yang digunakan
perusahaan :
·
Periode
akuntasi berawal pada 1 januari dan berahir pada 31-12- 2018
·
Untuk
Pembelian dan Penjualan menggunakan dana kas atau bank
·
Rekonsiliasi
Bank dilakukan setiap akhir bulan
Ø
Langkah-Langkah
dalam Pembuatan data Perusahaan Baru
1. Membuka Applikasi melalui Dekstop
atau Star Program
ü Tampilan
jendela Selamat datang di MYOB, untuk membuat data Perusahaan , baru pilih Klik
create >
ü Klik
Next >
ü Isi
Data Perusahaan
ü Mengisi
kolom company Name (untuk
nama perusahaan)
ü Mengisi
kolom Address (untuk alamat
Perusahaan)
ü Mengisi
kolom Phone Number (nomer
Telephone), Fax Number , Email address (alamat
Email)
ü Mengisi
kolom R.O.C (NPWP Perusahaan )
ü Mengisi
kolom GST (NPKP Perusahaan)
ü Mengisi
kolom Serial Number (Serial
Number diisi jika MYOB yang digunakan bukan myob trial)
ü Setelah
semua kolom diisi lalu klik Next>
ü Berikut
tampilannya :
ü Setelah
mengisi data perusahaan, lalu mengisi form untuk tahun periode nya
ü Mengisi
kolom Current FY (Tahun tutup buku)
ü Mengisi
kolom Last Month FY (Bulan tutup buku)
ü Mengisi
kolom Conversion Month (Bulan konversi manual ke MYOB)
ü Mengisi
kolom Number Of Acc Periods (Jumlah bulan periode akuntansi)
ü Setelah
kolom semua diisi lalu klik Next >
ü Berikut
tampilannya
PERIODE
13 digunakan untuk:
·
Penyesuaian untuk auditor, sehingga kita
bias melihat laporan keuangan sebelum diaudit (periode 1-12) dan laporan
keuangan setelah diaudit (periode 1-13)
·
Penyesuaian untuk koreksi fiscal pajak,
sehingga kita bisa melihat laporan keuangan komersial dan laporan keuangan
fiscal.
·
Penyesuaian untuk pihak ketiga (ekstern) lainnya.
·
Untuk mencatat periode ke tiga belas caranya cukup mudah yaitu tinggal menambahkan
symbol bintang atau string (*) di field tanggal disetiap transaksi. Contoh :
*31/12/2012
(dd/mm/yyyy) atau *12/31/2012
(mm/dd/yyyy).
Periode
tiga belas ini bisa digunakan untuk mencatat
transaksi :
§ Record
Journal Entry Accounts *Transfer Money Accounts* Receive Money Banking* Spend
Money Banking*Inventory Adjustment Inventory* Build Items Inventory
Periode tigabelas tidak
bisa digunakan untuk mencatat transaksi:
§ Rekonsiliasi
Akun/Bank Banking *Entry Sales Sales*Receive Payment Sales*Entry Purchases
Purchases*Pay Bills Purchases*Enter Activity Slip Time billing
ü Klik
Next, Tampil jendela result,
perhatikan informasi yang ditampilkan
ü Berikut
Tampilannya:
ü Untuk
tampilan berikutnya
Ada tiga pilihan yang disediakan :
1. Menggunakan
daftar akun yang telah disiapkan oleh MYOB sesuai dengan jenis usaha yang
dipilih
2. Menggunakan
fasilitas import akun, dimana akun yang akan digunakan telah disimpan didalam
suatu file text
3. Membuat
sendiri daftar akun pada Modul Account MYOB Premier.
ü Setelah
menentukan pilihan
ü Klik Next >
ü Berikut
tampilannya:
ü Setelah
pemilihan daftar akun,
ü Menampilkan
tempat penyimpanan data perusahaan. Secara default file tersebut akan disimpan
didalam folder instalasi MYOB Premier. Untuk merubahnya
ü tekan Change
è pilih tempat penyimpanan yang di inginkan.
ü Klik
Next >
ü Berikut
Tampilannya:
ü Tampil
jendela Conclusion
·
Setup
Assistant : untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan
semua masuk ke jendela utama (Command Centre) MYOB
·
Command
Centre : untuk masuk ke jendela utama MYOB, jika memilih
opsi ini anda tetepa dapat melakukan setup melalui menu-menu yang ada.
ü Kilk
Command Center
ü Berikut
tampilannya:
(Jika sudah masuk ke Command Centre,
lihat company information untuk melihat kembali periode akuntansi yang telah di
setup. Pilih menu bar Setup-company information.)
D. Setup
Account
a.
Bagan
Akun
Secara default MYOB sudah menyediakan
perkiraan – perkiraan yang bersifat wajib dan tentu saja perkiraan yang telah
ada tersebut menggunakan Bahasa inggris. Namun perubahan data perkiraan
tersebut masih bisa dilakukan, termasuk menambah perkiraan serta menghapus
perkiraan yang tidak dibutuhkan. Semua aktifitas penyesuaian Account dapat
dilakukan dimodul Account>Account List.
Perkiraan yang ada, dikelompokan
berdasarkan jenis perkiraan. Terdapat delapan jenis perkiraan seperti berikut:
Diawali Nomor
|
Kelompok Akun
|
1
|
Aktiva
|
2
|
Kewajiban
|
3
|
Modal
|
4
|
Pendapatan
|
5
|
Harga
Pokok Penjualan
|
6
|
Beban
|
7
|
Pendapatan
Lain-lain
|
8
|
Beban
Lain-lain
|
1. Membuat Data Akun
Kode
Account
|
Nama
Account
|
Type
|
1-1500
|
Perlengkapan
|
Other
Asset
|
1-1600
|
Persediaan
ATK
|
Other
Asset
|
1-2100
|
Peralatan
|
Other
Asset
|
1-2200
|
Akumulasi
Penyusutan Peralatan
|
Other
Asset
|
1-2300
|
Kendaraan
|
Other
Asset
|
1-2500
|
Mesin
Fotocopy
|
Other
Asset
|
1-2600
|
Akumulasi
Mesin Fotocopy
|
Other
Asset
|
1-2700
|
Mesin
Laminating
|
Other
Asset
|
1-2800
|
Akumulasi
Mesin Laminating
|
Other
Asset
|
1-2400
|
Akumulasi
Peny. Kendaraan
|
Other
Asset
|
2-1000
|
Hutang
Dagang
|
Account
Payable
|
3-1000
|
Modal
Disetor
|
Equity
|
4-1000
|
Penjualan
ATK
|
Income
|
4-3000
|
Retur
Penjualan ATK
|
Income
|
5-1000
|
HPP ATK
|
Cost Of
Sales
|
6-2000
|
Biaya
Iklan
|
Expense
|
6-2200
|
Biaya
Angkut
|
Expense
|
(pada saat pembuatan akun
baru, yang harus diperhatikan pertama kali adalah Jenis akun (H atau D),
kemudian tentukan Account Type dan selanjutnya isi data-data akun lainnya
(tekan ENTER setelah input No. Akun)
Akun di atas adalah akun yang
digunakan di Toko Sinar Jaya
Fotocopy
ü Pilih
modul Account > Account
List
ü Berikut tampilannnya:
ü klik New >
ü Pembuatan
akun baru , pilih account type(tipe
akun) > isikan account number (nomor
akun) > klik ENTER > isikan account
name(nama akun) > klik OKE
ü Berikut
tampilannya:
2. Mengubah
Data Akun
Kode
Account
|
Nama
Account
|
Type
|
1-1100
|
Kas
|
Bank
|
1-1200
|
Bank
Mandiri
|
Bank
|
1-1300
|
Piutang
Dagang
|
Account
Receivable
|
2-2000
|
Hutang
Gaji
|
Account
Paylable
|
2-3100
|
Pajak
Masukan
|
Other
Liability
|
2-3200
|
Pajak
Keluaran
|
Other
Liability
|
3-8000
|
Laba
di tahan
|
Equity
|
4-2100
|
Pendapatan
Angkut
|
income
|
Akun yang digunakan di Toko Sinar Jaya Fotocopy
ü Modul
Account > Account
List
ü Klik
Tombol Edit
ü Ganti
kode akun , menjadi account seperti pada table di atas
ü Berikut
tampilannya:
ü Edit
akun yang sudah tersedia , Ganti account type(tipe akun) > Ganti account number(nomor akun) > klik
ENTER > Ganti account name(nama akun) > klik OKE
ü Berikut
tampilannya:
3. Menghapus data akun
Jika terdapat data akun dari list yang
sudah ada, namun tidak terpakai bisa di hapus,
dengan cara sebagai berikut:
ü Modul Account >
Account List
ü Tampilannya sebagai berikut:
ü Klik dua kali
pada akun 3-8000 retained earnings(sebagai contoh akun yang akan di hapus)
ü Berikut Tampilannya:
ü Klik Kanan
> pilih DELETE ACCOUNT
ü Berikut Tampilannya:
ü Klik OKE
(
Jika Account link tidak dapat dihapus, untuk menghapus account link, maka
link nya harus diubah terlebih dahulu.)
4. Menghapus Account Link
Cara untuk menghapus account link
yaitu sebagai berikut:
ü Pilih modul Account
> Account list
ü Berikut Tampilannya:
ü Pilih account
Historical Balancing Account (sebagai contoh akun yang di hapus)
ü Pada jendela pilih Edit
ü pilih tab details
ü Klik tanda panah ( è ) pada tulisan “Linked
Account For” (di bagia bawah jendela)
ü Tampilannya sebagai berikut:
ü Ganti link
account untuk account yang ingin dihapus,
ü Klik Ok
ü Maka account akan dihapus, karena sudah tidak menjadi
link
ü Tampilannya sebagai berikut:
5.
Linked Acoount
Salah satu
keungulan MYOB yaitu bisa membuat jurnal otomatis untuk setiap transaksi
pembelian, penjualan, penerimaan kas, pembayaran kas, jurnal penutup akhir
periode dan jurnal otomatis lainnya. Namun jurnal tersebut tidak akan disajikan
dengan benar kalau kita salah dalam menentukan akun yang akan digunakan sebagai
penghubung dari transaksi dengan jurnal.
a)
Accounts & Banking Linked Accounts
ü Pilih menu Setup
> Linked Account > Account & Banking Accounts
ü Ganti Link
account dengan akun pilihan ( Kas atau Bank) > use account > Klik YES
ü EquityAccount for
Current Earnings
Akun ini untuk menampung selisih
laba/rugi, akumulasi dan saldo dari akun pendapatan (income) dikurangi dengan
HPP dikurangi dengan beban usaha ditambah dengan pendapatan diluar usaha dan
dikurangi dengan beban di luar usaha.
ü Equity Account for
Retairned Earnings
Akun ini untuk menampung kumpulan (akumulasi) saldo laba/rugi periode
yang sudah ditutup buku (start new
year).
ü Equity Account for
Historical Balancing
Akun ini untuk menampung selisih saldo
debit kredit pada saat pengisian saldo awal yang diisikan dari menu Account
Opening Balance.
Jika akun ini memeliki saldo, berarti masa
transisi dari manual ke MYOB belum berhasil terlewati dengan baik. Jadi akun
ini sebaiknya sudah bernilai nol sebelum melakukan transaksi.
ü Bank Account for
Undeposited Funds
Akun ini menampung sementara penerimaan
pembayaran dari pelanggan (receive
payment) yang belum cair direkening bank/kas perusahaan.
a)
Purchase Linked Accounts
Pilih menu Setup
> Linked Account > Purchases Accounts
ü Isikan link akun sesuai dengan data keterangan yang di
sediakan, Silahkan Ceklis pada kotak jika keterangan tersedia dalam penggolahan
perusahaan > pilih link account > klik OK
ü Liability Account
for Tracking Payables : 2-100 Hutang Dagang
Akun ini akan menampung nilai utang saat
kita membuat transaksi enter purchase
dan pay bills. Akun ini nantinya
akan dijadikan sebagai buku besar umum utang dagang yang saldonya akan
dibandingkan dan harus sama dengan total utang kepada para supplier.
ü Bank Account for
Paying Bills : 1-1200 Bank
Akun ini akan menjadi default kas /bank
yang akan mengeluarkan uang saat kita mengisikan transaksi enter purchase dan mengisi langsung di field paid to day
ü I can receive item
without A Supplier Bill
Untuk menampung sementara transaksi
penerimaan barang yang ada tagihan dari supplier.
Dengan account defaultnya adalah
liability.
ü I Pay Freight on
Purchase [Expence or Cost Sales Account for Freight : 6-2200 Biaya Angkut]
Akun ini akan mengakibatkan jurnal pada
posisi debit saat kita memasukan transaksi pembelian (enter purchase) dan
mengisikan field freight dibagian bawah form enter purchase tersebut sebagai
biaya angkut pembelian.
ü I Take Discount
for Early Payment
Akun ini menampung transaksi pembayaran
utang ke supplier (pay bills) saat mengisi kolom discount dan akan dijurnal
dengan syarat bahwa satu baris tagihan tersebut telah dibayar lunas.
Pilihan discount ini pun tidak lazim
digunakan di Indonesia, karena di Indonesia diskon tidak menjadi unsur PPN.
ü I Pay Charges for
Late Payment [Expense Account for late Charges]: 6-5000 Biaya Bunga
Akun ini menampung transaksi pembayaran
utang ke supplier (paybills) dengan isian fiels finance charge dibagian bawah
formulir transaksi tersebut.
a)
Sales Link Account
Pilih menu Setup
> Linked Account > Sales Accounts
ü Isikan link akun sesuai dengan data keterangan yang di sediakan, Silahkan Ceklis pada kotak jika keterangan tersedia dalam penggolahan perusahaan > pilih link account > klik OK.
ü Isikan link akun sesuai dengan data keterangan yang di sediakan, Silahkan Ceklis pada kotak jika keterangan tersedia dalam penggolahan perusahaan > pilih link account > klik OK.
6. Tax Code
Pajak yang berlaku di Indonesia
dinamakan sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Linked account untuk pajak
adalah:
ü Linked Account for Tax Colledted
Akun ini menampung jumlah pajak yang
terdapat pada faktur penjualan dan akan di jurnal ke akun pajak keluaran
sebesar tarif yang diisikan di kode
pajak.
ü Linked Account for Tax Pai
Akun ini menampung jumlah pajak yang
terdapat di faktur pembelian dan akan dijurnal ke akun pajak masukan sebesar
tarif yang diisikan di kode pajak tersebut
Ada
2 istilah yang berlaku umum diIndonesia :
ü Pajak Masuk
Pajak yang harus dibayar oleh pembeli
(assets). Jika pembeli tersebut akan menjual lagi maka pajak yang telah dibayar
dapat dikreditkan ke pajak keluarannya.
ü Pajak Keluaran
Pajak yang harus dipungut oleh penjual dan
nantinya harus disetorkan ke kas negara (liability).
Setting
Tax Code
ü Dari
Menu Bar pilih List
ü Klik
Tax Code > New
ü Maka
akan muncul tampilan berikut :
ü Isikan Tax Code(Nama
pajak yang baru akan di buat PPN) > Description (penjelasan dari Tax Code
PPN(pajak Pertambahan Nilai) > Tax Type (sesuaikan) > Rate(isikan dengan 10% untuk pajak PPN) >IRAS
GST Code(sesuaikan) > Linked
Account for Tax Collected (pilih Link Account 2-3100 Pajak Masukan) > Linked Account for Tax Paid ( pilih Link
Account 2-3200 Pajak Keluaran) > Linked Card for Tax Comptroller
(sessuaikan) > Klik OKE
7. Backup data perusahaan di Folder
Latihan yang telah dibuat
Untuk menghindari data read only
alangkah baiknya sebelum keluar kita melakukan backup yang telah disediakan
oleh aplikasi MYOB Premier V.16 itu sendiri.
Langkahnya
sebagai beikut :
ü Pilih
menu bar File > Backup
ü Lakukan
pengaturan Back up all data(Bagian
Atas) & Check Company File For
Errors(Bagian Bawah)> Continue
> klik Ok
ü Simpan
File Backup dalam Folder Latihan yang telah dibuat
ü Tunggu hingga Back Up selesai
E.
Setup Account Opening Balance
Berikut adalah daftar neraca saldo awal
perusahaan Toko fotocopy sinar jaya.
Nama Akun
|
Debet
|
Kredit
|
Kas
|
Rp. 25.000.000
|
|
Bank Mandiri
|
Rp. 14.000.000
|
|
Piutang Usaha
|
Rp. 1.500.000
|
|
Pers. Barang Dagang
|
Rp. 5.443.000
|
|
Mesin Fotocopy
|
Rp. 45.000.000
|
|
Akm. Penyusutan
Mesin Fotocopy
|
(Rp. 4.500.000)
|
|
Mesin Laminating
|
Rp. 40.000.000
|
|
Akm. Penyusutan
Mesin Laminating
|
(Rp. 4.000.000)
|
|
Kendaraan
|
Rp. 80.000.000
|
|
Akm. Penyusutan
Kendaraan
|
(Rp. 8.000.000)
|
|
Hutang Dagang
|
Rp. 12.500.000
|
|
Modal Disetor
|
Rp. 169.443.000
|
|
Laba Ditahan
|
Rp. 12.500.000
|
|
Total
|
Rp. 194.443.000
|
Rp. 194.443.000
|
ü Setup Account Opening
Balance
ü Pilih
menu bar Setup
ü Pilih
Balance > Account Opening Balance
ü Masukan
nilai nominal awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom Opening Balance
ü Masukan
nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi
perkiraan lain. Perkiraan lain misalnya untuk perkiraan akumulasi Penyusutan
,Potongan, retur dan prive.
ü Masukan
nilai minus jika akun yang ada dineraca saldo, tidak pada posisi nominal.
ü Berikut
adalah tampilan nilai-nilai yang telah dimasukan ke dalam aplikasi Myob:
(Amount left to be
allocated harus RP.0.00 , menunjukan bahwa penginpiutan opening balance benar
dan Balance)
F.
Setup
Card File
a)
Setup
Data Pelanggan (Customer) dan Pemasok
(Supplier)
Berikut
ini adalah Supplier atau pemasok yang dimiliki oleh Toko fotocopy Sinar Jaya :
Data Supplier
Kode
|
Nama
Perusahaan
|
Saldo
Hutang
|
Invoice
|
V001
|
PT. Persada
Mulia
|
Rp 3.243.000
|
INV-001
|
V002
|
CV. Cipta
Gemalang
|
Rp 2.943.000
|
INV-002
|
V003
|
PT. Karya Indah
|
Rp 4.000.000
|
INV-003
|
V004
|
CV. Mekar Jaya
|
Rp 2.314.000
|
INV-004
|
ü Setup
Data Supplier atau Pemasok
ü Pilih
menu Card File > Card List
ü
Akan mucul Tampilan seperti berikut:
ü
Pilih tab
Bar Supplier > new
ü
Isikan data sesuai dengan kolom Supplier
diatas > Klik OK
Berikut
ini adalah Pelanggan atau Customer yang dimiliki oleh Toko fotocopy Sinar Jaya
:
Data Customer
Kode
|
Nama Perusahaan
|
Saldo Piutang
|
Invoice
|
C001
|
Toko
ATK Gunawan
|
Rp
815.000
|
TAG-001
|
C003
|
Toko
Sejahtera
|
Rp
685.000
|
TSJ-002
|
ü Setup
Data Supplier atau Pemasok
ü Pilih
menu Card File > Card List
ü
Akan mucul Tampilan seperti berikut:
ü
Pilih tab
Bar Customer > new
ü Isikan
data sesuai dengan kolom Customer diatas
> Klik OK
ü
Tampilan Data Supplier dan Customer
setelah penginputan:
b)
Setup
Customer & Supplier Opening Balance
·
Setup
Supplier Balance
ü Pilih
menu setup > Balances > Supplier
Balances
ü Pilih
tanda Supplier Detail di bagian kiri
atas > Add Purchase
ü Berikut
tampilannya:
ü Pilih
Supplier name pada select from list > use Supplier > Klik ENTER
ü Setelah
memilih Supplier name > isikan
nomer PO > Date( Tanggal) >
Total Including Tax (jumlah saldo hutang) > ganti Tax Code menjadi N-T > klik Record
(untuk bagian yang lain sesuaikan)
ü Lakukan
langkah-langkah yang sama untuk Pengisian Supplier berikutnya sampai muncul
tanda Congratulation! > Klik OK
ü Jendela
congratulation! Akan tampl jika total saldo
supplier balances yang di input sama
dengan akun
hutang dagang pada saldo awal perusahaan.
ü Tampilan
Supplier pada Supplier Balances:
·
Setup
Customer Balance
ü Pilih
menu setup > Balances > Customer
Balances
ü Pilih
tanda Customer Detail di bagian kiri
atas > Add Sale
ü Berikut
tampilannya :
ü Pilih
Customer name pada select from list > use Customer > Klik ENTER
ü Setelah
memilih Customer name > isikan
nomer Invoice > Date( Tanggal) >
Total Including Tax (jumlah saldo hutang) > ganti Tax Code menjadi N-T > klik Record
(untuk bagian yang lain sesuaikan)
ü Lakukan
langkah-langkah yang sama untuk Pengisian Customer berikutnya sampai muncul
tanda Congratulation! > Klik OK
ü Jendela
congratulation! Akan tampl jika total saldo
Customer balances yang di input sama
dengan akun
Piutang dagang pada saldo awal perusahaan.
ü Tampilan
Customer pada Customer Balances:
G.
Setup
Persediaan
a)
Item
List Persediaan
Merupakan
alokasi total persediaan yang telah di input di Account Opening Balance. Jadi Total Nominal yang dialokasikan harus
sama dengan nominal Persediaan di Account Opening Balance.
Dan
berikut adalah data barang yang dimiliki oleh Toko fotocopy Sinar Jaya:
Data Produk Perusahaan
Kode
|
Nama Barang
|
Satuan Dasar
|
Stok
|
HPP
|
Harga Jual
|
Total
|
||
Persediaan ATK
|
||||||||
B-001
|
Buku
|
Pcs
|
43
|
Rp 5.000
|
Rp 6.000
|
Rp 215.000
|
||
B-002
|
Pulpen
|
Pcs
|
75
|
Rp 2.000
|
Rp 2.500
|
Rp 150.000
|
||
B-003
|
Tempat Pensil
|
Pcs
|
25
|
Rp 35.000
|
Rp 40.000
|
Rp 875.000
|
||
B-004
|
Spidol
|
Pcs
|
26
|
Rp 4.500
|
Rp 5.000
|
Rp 117.000
|
||
B-005
|
Penggaris
|
Pcs
|
36
|
Rp 3.500
|
Rp 4.500
|
Rp 126.500
|
||
B-006
|
Kalkulator
|
Pcs
|
24
|
Rp 75.000
|
Rp 80.000
|
Rp 1.800.000
|
||
B-007
|
Flashdisk
|
Pcs
|
27
|
Rp 80.000
|
Rp 95.000
|
Rp 2.160.000
|
||
Total
|
256
|
Rp 5.443.000
|
||||||
Fotocopy
|
||||||||
B-008
|
Fotocopy
|
Lbr
|
Rp 500
|
|||||
B-009
|
Laminating
|
Lbr
|
Rp 4000
|
|||||
ü Inventory
> Item List
ü Klik
New untuk membuat data item baru
ü Isikan
Item number (nomer kode item ) > Name(nama barang Persediaan) >
Ceklis pilihan yang sesuai > klik OK
Ø Item Number
Ketik kode barang, maksimal 30 karakter!
Bisa huruf,angka dan tanda baca.
Ø Name
Ketik nama barang, maksimal 30 karakter.
Ø Tentukan jenis item
Pengelompokan jenis item bias dilakukan dengan cara
mengaktifkan atau tidak mengaktifkan (check list) pada pilihan berikut.
Ada
beberapa kondisi untuk jenis ietm
tersebut :
Ø I BuyThis Item : Di beli saja (biasanya
jenis beban).
Ø I Sell This Item :
Di Jual saja.
Ø I Inventory This
Item : Di Catat sebagai perpetual , tidak bisa di beli dan tidak
untuk di jual( barang biasanya di bangun
/ di buat sendiri).
Ø I BuyThis Item &
I Sell This Item : Bisa di Beli dan di Jual saja ( tidak di catat Persediaannya(periodical)).
Ø I Sell This Item & I Inventory This Item : di jual saja & di Catat persediaannya, Barang tidak
bisa di beli (biasanya digunakan oleh
Perusahaan Industri Barang jadi, di peroleh dengan membuat dan membangun
sendiri).
Ø I BuyThis Item &
I Inventory This Item : Di catat secara
perpetual di ketahui keluar masuknya kuantitas serta nilai barang, Barang tidak
untuk di jual, barang di peroleh karena membeli dari supplier (tipe item biasanya adalah bahan baku atau
bahan pembantu).
Ø I BuyThis Item , I Sell This Item & I Inventory This Item : pilihan terlengkap , Barang tersebut di peroleh dai
supplier , lalu di jual dan di catat secara perpetual di ketahui keluar
masuknya kuantitas serta nilai Perolehannya.
Ø Setelah
menentukan jenis item langkah selanjutnya mengisi linked account untuk setiap
transakssi pemblian dan penjualan atas barang tersebut , Tampilannya:
·
Buying Details
ü Last Purchase Price (sesuaikan)
ü Isikan
Tax code When Bought (kode pajak
pada saat membeli) PPN > Standard
Cost ((sesuaikan) harga beli
standar), Buying unit of measure(satuan)
PCS > isikan number of items per buying unit dengan 1 > Klik OK
ü Didalam
tab ini terdapat pengaturan alert untuk memberikan warning saat barang sudah
mencapai batas minimal yang ada digudang, pemilihan supplier utama atas barang
tersebut.
Ø Selling Details
ü Base Selling Price
Diiskan dengan harga jual yang dijadikan
patokan setiap kali membawa invoice dienter sales.
ü Buying unit of measure(satuan)
PCS > isikan number of items per buying unit dengan 1 > Isikan Tax code When
Bought (kode pajak pada saat membeli) PPN
> ganti jumlah harga pada Level
A-F sesuai dengan jumlah harga.
ü Isikan
informasi lainya dan sesuaikan
ü Klik Ok
Ø Berikut
Tampilam dari item List yang telah di isi:
b)
Set
Item Price
Jika saat menginput items list melakukan
kesalahan input/ada perbedaan price makita bisa melakukan perubahan price
tersebut melalui set item price. Harga jual barang bisa diganti secara
bersamaan dalam satu window dari menu,
ü Pilih
Modul inventory > Set Item Price
ü
Ceklis
tanda panah yang ada dipojok kiri atas > klik OK
ü Klik Last Cost
c)
Inventory
Opening Balance
Data persediaan barang yang dimiliki
perusahaan harus diinput ke dalam MYOB di dalam Modul Inventory.
ü Pilih
modul inventory > count inventory
ü Akan
ditampilkan form count inventory. Ketikan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted
ü Lalu
klik tombol Adjusting Inventory
ü Tampil
jendela Defaukt Expense Account.
Pilihan ini bisa dikosongkan
ü Klik
Continue.
ü Klik
Opening Balances
ü Isikan
Inventory Jurnal Number > Date (
tanggal) > memo
ü Lalu
isikan harga pokok barang per unit dikolom unit
cost > pilih akun pesediaan pada kolom Account.
ü Klik
Record
ü Tekan
CTRL+R unutk melihat efek jurnal
dari Adjust Inventory diatas.
H. Transaksi
yang terjadi selama bulan Januari 2018
1.
Transaksi
pembayaran biaya Iklan
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI KAS KELUAR
|
|
Nomor :
KK001
Tanggal : 1 Januari 2018
|
|
Dibayar kepada
Sejumlah
Keterangan
|
Toko Sejahtera
Rp 185.000 (Melalui Kas)
Membayar Biaya Iklan
|
Dengan huruf
|
Seratus delapan puluh lima ribu rupiah
|
Dibayar Oleh
(...............)
|
Diterima Oleh
(.................)
|
Penyelesaian :
Ø
Pilih Modul Banking > Spend Money
Ø
Isikan data pilih Account ( Kas ) > Unceklist Tax Inclusive > card
(pilih Perusahaan sesuai Faktur) >
Use Card > Ubah Cheque No (Nomor
Faktur) > Ubah Date (sesuai Tanggal dalam Faktur) >
Isikan Memo ( sesuai Keterangan
dalam Faktur ) > Acct# (pilih nomer akun) > Amount (Isikan jumlah Biaya Iklan)
> Klik pada Amount (pada bagian
bawah DATE) > pilih Tax (N-T)
Ø
Klik Record
2.
Transaksi
pembelian ATK & peralatan kantor
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI KAS KELUAR
|
|
Nomor :
KK002
Tanggal : 3 Januari 2018
|
|
Dibayar kepada
Sejumlah
Keterangan
|
PT. Karya Indah
Rp 500.000 (Melalui Kas)
Membeli ATK & Peralatan Kantor
|
Dengan huruf
|
Lima ratus ribu rupiah
|
Dibayar Oleh
(...............)
|
Diterima Oleh
(.................)
|
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Banking > Spend Money
Ø Isikan
data pilih Account ( Kas ) > Unceklist Tax Inclusive > card (pilih Perusahaan sesuai Faktur) > Use Card > Ubah Cheque No (Nomor Faktur) > Ubah Date (sesuaikan Tanggal dalam Faktur) > Isikan Memo ( sesuaikan Keterangan dalam
Faktur ) > Acct# (pilih nomer akun) >
Amount (Isikan jumlah Biaya Pembelian ATK & Peralalatan Kantor ) > Klik pada Amount (pada bagian
bawah DATE) > pilih Tax (N-T)
Ø Klik
Record
3. Transaksi penjualan secara tunai
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
FPJ001
Tanggal : 5 Januari 2018
|
Dijual kepada : Tia
Termin : COD (Bank)
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B001
|
Buku
|
29
|
Rp 6.000
|
Rp 174.000
|
|
2
|
B005
|
Penggaris
|
29
|
Rp 4.500
|
Rp 130.500
|
|
Total
|
Rp 304.500
|
|||||
Total
Pajak (10%)
|
Rp 30.450
|
|||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp 334.950
|
|||||
Disetujui oleh
(......................)
|
||||||
Penyelesaiaan :
Ø Pilih
Modul Sales > Enter Sales
Ø Pilih
INVOICE > > Unceklist Tax Inclusive > pilih Layout (ganti menjadi Item)
Ø Pilih Customer pada link customer ( Jika nama
Perusahaan yang sesuai tidak ada dalam daftar Customer maka harus membuat baru ) > Klik New
Ø Isikan
Card Type (Customer) > isikan Designation (pilih antara Company / Individual) > Last Name (Nama
Customer) > Klik ENTER >
Isikan Card Id (isikan Kode
Customer) > data data yang lain di sesuaikan > Klik OK
Ø Pilih
Perusahaan Customer > Use Customer
Ø Isikan
Termin ( COD) > Klik OK
Ø Ganti
Tax Code bagian bawah dengan N-T ( Non – Taxable ) > Use Tax Code
Ø Invoice # (
Masukan Nomer INVOICE) > Date (
Masukan Tanggal Faktur) > Ship (isikan dengan jumlah Qty sesuai
pada Faktur) > Item Number ( kode barang
) > Price ( Harga Barang di
sesuaikan dengan Faktur ) > Disc%
(sesuaikan jika ada) > Tax (PPN) > isikan Paid Today ( Sesuai jumlah uang yang di bayarkan sesuai Faktur)
Ø Klik
Record
4.
Melakukan
pembayaran hutang secara tunai
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI PENGELUARAN CEK
|
|
Nomor :
KK003
Tanggal : 8 Januari 2018
|
|
Dibayar kepada
Sejumlah
Keterangan
|
PT. Persada Mulia
Rp 3.243.000 (Melalui Kas)
Membayar Hutang INV-001
|
Dengan huruf
|
Tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah
|
Dibayar Oleh
(................)
|
Diterima Oleh
(...................)
|
Penyelesaiaan :
Ø Pilih
Modul Purchase > Pay Bills
Ø Pilih
Supplier( pilih Nama Perusahaan Suplier sesuai Faktur) >Use Supplier
(
jika nama Supplier pada faktur tidak ada dalam daftar yang sudah ada maka
membuat baru > klik New >
isikan data > klik Ok)
Ø Pilih
Account (sesuai account pada Faktur (KAS)) > Isikan Cheque No ( sesuaikan Nomor Faktur ) > Date (sesuai Tanggal dalam Faktur) > isikan Memo ( Sesuai dengan keterangan Pembayaran dalam Faktur ) >
Isikan Amount Applied (sesuai Jumlah
Bayar Pada Faktur) > Klik pada Amount
bagian atas , bawah DATE
Ø Klik
CTRL + R
(Melihat Jurnal) >
Klik OK > Klik Record
5.
Transaksi
pembelian secara kredit kepada PT. Karya Indah
PT. KARYA INDAH
Jl. Bulevard No.68
Bekasi – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
FPB001
Tanggal : 9 Januari 2018
|
Dijual kepada : Toko Sinar Jaya
Termin : 2/10, n/30
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B005
|
Penggaris
|
7
|
Rp 3.500
|
Rp 24.500
|
|
Total
|
Rp 24.500
|
|||||
Total Pajak (10%)
|
Rp 2.450
|
|||||
Total Setelah Pajak
|
Rp 26.950
|
|||||
Dibayar/Uang Muka
|
Rp. 15.000
|
|||||
Sisa Hutang
|
Rp. 11.950
|
|||||
Dikirim Tanggal
: 9 Januari 2018
|
Disetujui oleh
(......................)
|
|||||
Penyelesai:
Ø Pilih
Modul Purchase > Enter Purchase
Ø Berikut
Tampilannya :
Ø Unceklist Tax Inclusive > Klik Layout ( ganti menjadi item)
> Klik OK
Ø Pilih
BILL > Klik Supplier ( Pilih nama Supplier sesuai faktur ) > Use Supplier
Ø Klik
pada bagian Termin ( ganti menjadi In a Given # of days , isikan
keterangan sesuai termin dalam Faktur ) > Klik Ok
Ø Ganti
Tax bagian bawah dengan N-T ( Non – Taxable ) > Use Tax Code
Ø Isikan
Purchase # ( nomor Faktur) >
isikan Date (tanggal sesuai faktur)
> isikan Bill ( jumlah Qty
barang) > Item Number ( kode
Barang ) > Price (sesuaikan harga
dalam Faktur) > Disc%(sesuaikan
jika ada dalam faktur) > Tax ( ganti menjadi PPN) > Isikan Promised Date (sesuai Faktur, tanggal
pengiriman Barang) > Isikan Paid
Today (sesuai dengan jumlah uang muka yang di bayar ) > Klik Record
6.
Menerima
pembayaran piutang secara kredit
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
Nomor :
KM001
Tanggal : 10 Januari 2018
|
|
Diterima kepada
Sejumlah
Keterangan
|
Toko Sejahtera
Rp 500.000 (Melalui Bank
Mandiri)
Penerimaan Piutang TSJ-002
|
Dengan huruf
|
Lima ratus ribu rupiah
|
Dibayar Oleh
(................)
|
Diterima Oleh
(...................)
|
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Sales > Receive Payments
Ø Pada
Deposit To Account ( pilih sesuai
Account pada Faktur ( Bank Mandiri) >
Use Account
Ø Pilih
Customer (Pilih Nama Customer sesuai
pada faktur) > Use Customer
Ø Isikan
Data ID # (dengan nomor pada Faktur)
> Klik Date ( Isikan sesuai
Tanggal dalam Faktur) > Isikan pada Memo (isikan keterangan penerimaan
sesuai dengan Faktur) > isikan Amount
Applied ( sesuai dengan jumlah uang yang di bayar kan pada Faktur) >
Klik pada Amount Received (pada
bagian bawah nama Customer) > Klik Record
7.
Transaksi
penjualan secara tunai kepada Toko Sejahtera
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
FPJ002
Tanggal : 10 Januari 2018
|
Dijual kepada : Toko Sejahtera
Termin : COD (Bank)
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B002
|
Pulpen
|
75
|
Rp 2.500
|
Rp 187.500
|
|
2
|
B007
|
Flashdisk
|
27
|
Rp 95.000
|
Rp 2.565.000
|
|
Total
|
Rp 2.752.500
|
|||||
Total Pajak(10%)
|
Rp 275.250
|
|||||
Total Setelah Pajak
|
Rp 3.027.750
|
|||||
Dikirim Tanggal
: 10 Januari 2018
Bag. Penjualan : Dimas
|
Disetujui oleh
(......................)
|
|||||
Penyelesaian
:
Ø Pilih
Modul Sales > Enter Sales
Ø Pada
link bagian kiri pojok atas pilih INVOICE
> Unceklist Tax Inclusive >Klik Layout ( Ganti menjadi Item )
> Klik OK
Ø Klik
Customer ( pilih nama Customer
sesuai dengan Faktur ) > Use Customer
Ø Klik
Termin ( ganti sesuai dengan Faktur (COD) )> Klik OK
Ø Klik
Tax Pada bagian bawah dan ganti
menjadi N-T ( Non – Taxable ) > Use
Tax Code
Ø Klik Salesperson
( pilih nama yang sesuai dengan faktur ,
jika tidak ada buat baru ) > Klik NEW
> Isikan Data Card Type yang
sesuai dengan Faktur(Supplier , Customer , Employe ) > Pilih designation ( Company / Individual)
> isikan Nama > Isikan Card ID ( kode Identitas)> Untuk
Pengisian data yang lain sesuaikan > klik Ok > setelah pembuatan
selesai gunakan Nama Salesperson yang telah baru di Buat > Use Employee
Ø Klik
Comment ( pilih sesuaikan ( Thank You)) >Use Comment
Ø Isiskan
data Invoice # (Nomor Faktur ) > Date ( Tanggal dalam Faktur) >
isikan Ship (jumlah barang(Qty) )
> Item Number (Kode Barang) > Price (sesuaikan harga dalam Faktur ) > Disc% (sesuaikan jika dalam Faktur
terdapat Diskon) > Tax (PPN) >
Promised Date (isikan sesuai Tanggal
pengiriman dalam Faktur ) > isikan
Paid Today ( sesuai dengan uang yang di bayar kan dalam Faktur) > Klik Record
8.
Melakukan
pembayaran hutang secara kredit
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI PENGELUARAN CEK
|
|
Nomor :
KK004
Tanggal : 12 Januari 2018
|
|
Dibayar kepada
Sejumlah
Keterangan
|
CV. Mekar Jaya
Rp 2.000.000 (Melalui Kas)
Membayar Hutang INV-004
|
Dengan huruf
|
Dua juta rupiah
|
Dibayar Oleh
(................)
|
Diterima Oleh
(...................)
|
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Purchases > Pay Bills
Ø Klik
Supplier ( pilih Nama Perusahaan Suplier sesuai Faktur) >Use Supplier
(
jika nama Supplier pada faktur tidak ada dalam daftar yang sudah ada maka
membuat baru > klik New > isikan data > klik Ok)
Ø Pilih
Account (sesuaikan account pada
Faktur (KAS)) > Isikan Cheque No ( sesuaikan Nomor Faktur )
> Date (sesuaikan Tanggal dalam
Faktur) > isikan Memo ( Sesuaikan
dengan keterangan Pembayaran dalam Faktur ) > Isikan Amount Applied (sesuaikan Jumlah Bayar Pada Faktur) > Klik pada Amount bagian atas , bawah DATE
Ø Klik
CTRL + R
(Untuk Melihat Jurnal) >
Klik OK > Klik Record
9.
Transaksi
pembelian secara tunai kepada CV. Cipta Gemalang
CV. CIPTA GEMALANG
Jl. Panjang No.86
Jakarta – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
FPB002
Tanggal : 13 Januari 2018
|
Dijual kepada : Toko Sinar Jaya
Termin : COD
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B007
|
Flashdisk
|
10
|
Rp 80.000
|
Rp 800.000
|
|
Total
|
Rp 800.000
|
|||||
Total Pajak(10%)
|
Rp80.000
|
|||||
Total Setelah Pajak
|
Rp 880.000
|
|||||
Dikirim Tanggal
: 13 Januari 2018
|
Disetujui oleh
(......................)
|
|||||
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Purchases > Enter Purchases
Ø Pada
bagian Link pojok kiri atas pilih BILL > Unceklist Tax Inclusive > Klik Supplier ( Pilih nama Supplier sesuai
dalam Faktur ) > Use Supplier
Ø Klik
Termin ( Ganti Termin sesuai dengan
Faktur (COD) ) > Klik Ok
Ø Ganti
Tax Code bagian bawah dengan N-T ( Non – Taxable ) > Use Tax Code
Ø Isikan
Purchase # ( Isikan Sesuai nomer
Faktur ) > Isikan Date (
Sesuaikan Tanggal Pada Faktur) > Isikan Bill
( Jumlah Barang (Qty) ) > Isikan Item
Number ( Kode Barang Sesuai Faktur) > Price ( Sesuaikan harga Barang sesuai dengan Faktur ) > Disc % ( Sesuaikan jika dalam Faktur
terdapat Diskon ) > Tax( Ganti
sesuikan Faktur (PPN) ) > klik Comment ( Pilih sesuaikan Faktur ( thank you!) ) > Isikan Promised Date ( Sesuaikan dengan
Tanggal pengiriman Barang pada Faktur) > isikan Paid Today (Sesuai jumlah uang
yang di bayar kan pada faktur) > Klik Record
10.
Melakukan
retur pembelian kepada CV. Cipta Gemalang
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|||||||
NOTA KREDIT
|
|||||||
Nomor :
RPB001
Tanggal : 15 Januari 2018
|
Kepada : CV. Cipta Gemalang
Termin : COD (Bank Mandiri)
No Order :
-
|
||||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
||
1
|
B007
|
Flashdisk
|
6
|
Rp 80.000
|
Rp 480.000
|
||
Total
|
Rp 480.000
|
||||||
Total Pajak(10%)
|
Rp 48.000
|
||||||
Total Setelah Pajak
|
Rp 528.000
|
||||||
Dikirim Tanggal
: 15 Januari 2018
|
Disetujui oleh
(......................)
|
||||||
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Purchases > Enter Purchases
Ø Berikut
Tampilannya :
Ø Pada
Link bagian pojok kiri atas BILL >
Unceklist Tax Inclusive > Klik Supplier
( Pilih Nama Supplier Sesuaikan dengan Faktur ) > Use Supplier
Ø Klik
Termin ( Ganti Termin sesuai dengan
Faktur (COD) ) > Klik OK
Ø Ganti
Tax Code bagian bawah dengan N-T ( Non – Taxable ) > Use Tax Code
Ø Isikan
Purchase # ( Sesuaikan dengan nomor
Faktur) > isikan Date (Sesuaikan
Tanggal pada Faktur) > isikan Bill (
jumlah barang (Qty) dalam penulisan jumlah barang ditambah – (minus) karena
Barang retur) > Item Number (
kode Barang ) > Price (sesuaikan
harga dalam Faktur) > Disc%(sesuaikan
jika ada Diskon dalam faktur) > Tax ( ganti menjadi PPN) >> klik Comment (Pilih, sesuaikan Faktur ( thank you!) ) > Promised Date (Sesuaikan tanggal pengiriman Barang pada Faktur)
> Isikan Paid Today (sesuai
dengan jumlah uang muka yang di bayar ) > Klik Record
Ø Pilih
Modul Purchases > Purchases Register
Ø Berikut
Tampilannya > Klik pada tab Returns
& Debits > Klik Receive
refund
Ø Berikut
Tampilannya :
Ø Pada Link Account (
Pilih sesuaikan dalam Faktur (Bank
Mandiri) ) > Use Account
Ø klik ID
# ( Sesuaikan ) > Date (
sesuaikan dengan Tanggal Dalam faktur ) > klik Record
11.
Menerima
pembayaran piutang secara tunai
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
Nomor :
KM002
Tanggal : 16 Januari 2018
|
|
Diterima kepada
Sejumlah
Keterangan
|
Toko ATK Gunawan
Rp 815.000 (Melalui Bank
Mandiri)
Penerimaan Piutang TAG-001
|
Dengan huruf
|
Delapan ratus lima belas ribu rupiah
|
Dibayar Oleh
(................)
|
Diterima Oleh
(...................)
|
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Sales > Receive Payments
Ø Berikut
Tampilannya :
Ø Pada
Link Account (ganti sesuai Faktur ( Bank Mandiri) ) > Use Account
Ø Klik
Customer (Pilih Nama Customer sesuai
dengan Faktur ) > Use Customer (jika
Nama Customer dalam Faktur tidak ada dalam list maka buat baru dengan cara Klik
New > isikan data > Klik Ok)
Ø Isikan
ID # (Sesuaikan dengan nomer Faktur
) > Klik Date ( Sesuaikan dengan
Tanggal dalam Faktur ) > Isikan Memo ( Sesuai keterangan dalam Faktur) > Isikan Amount Applied (Sesuaikan Jumlah uang
yang di bayarkan dalam Faktur) > Klik Amount
Received (Pa da
bagian bawah nama customer) > Klik Record
12.
Transaksi
penjualan secara tunai
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
FPJ003
Tanggal : 20 Januari 2018
|
Dijual kepada : Daniel
Termin : COD
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B001
|
Buku
|
14
|
Rp 6.000
|
Rp 84.000
|
|
2
|
B004
|
Spidol
|
11
|
Rp 5.000
|
Rp 55.000
|
|
Total
|
Rp 139.000
|
|||||
Total Pajak(10%)
|
Rp 13.900
|
|||||
Total
Setelah Pajak
|
Rp 152.900
|
|||||
Dikirim Tanggal
: 20 Januari 2018
Bag. Penjualan : Dimas
|
Disetujui oleh
(......................)
|
|||||
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Sales > Enter Sales
Ø Pada
bagian Link pojok kiri atas pilih INVOICE
> Unceklist Tax Inclusive > klik Customer
(Pilih Nama Customer sesuai dengan Faktur , jika tidak ada maka harus membuat
baru dengan Cara : Klik New > Isikan Card Type ( pilih Customer) > Klik Designation (pilih Individual / Company) > isikan Last Name (Nama Customer) > Card ID ( kode Customer) > Untuk
data yang lain sesuaikan > Klik Oke
) > pilih nama Customer > Use Customer
Ø Klik
Termin ( Sesuaikan Termindengan
Faktur (COD) ) > Klik OK
Ø Klik
Layout > Pilih Item > Klik OK
Ø Klik
Comment (pilih ( Thank You!)) > Use
Comment > Klik Salesperson >
Pilih Nama Employee > Use Employee
Ø Ganti
Tax Code
menjadi N-T (Non – Taxable) > Use Tax Code
Ø Isikan
Invoice # (Sesuaikan dengan nomor
Faktur ) > Isikan Date (Sesuaikan
dengan Tanggal pada Faktur ) > Isikan Ship
( Jumlah Barang (Qty) ) > isikan Item Number (kode barang) > Price (Sesuaikan dengan Harga Barang
dalam Faktur) > Disc% (sesuaikan
jika dalam Faktur terdapat Diskon) > Tax
( PPN) > Isikan Promised Date
(IsikanTanggal Pengiriman Barang sesuai dengan Faktur ) > Isikan Paid Today ( sesuaikan dengan Jumlah
Uang Pembayaran dalam Faktur ) > klik Record
13. Transaksi
penjualan jasa secara tunai
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
FPJ004
Tanggal : 21 Januari 2018
|
Dijual kepada : Dul
Termin : COD
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B008
|
Fotocopy
|
100
|
Rp 500
|
Rp 50.000
|
|
2
|
B009
|
Laminating
|
11
|
Rp 4.000
|
Rp 44.000
|
|
Total
|
Rp 94.000
|
|||||
Dikirim Tanggal
: 21 Januari 2018
Bag. Penjualan : Dimas
|
Disetujui oleh
(......................)
|
|||||
Penyelesaian
:
Ø Pilih
Modul Sales > Enter Sales
Ø Pada
bagian Link pojok kiri atas pilih INVOICE
> Unceklist Tax Inclusive > klik Customer
(Pilih Nama Customer sesuai dengan Faktur , jika tidak ada maka harus membuat
baru dengan Cara : Klik New > Isikan Card Type ( pilih Customer) > Klik Designation (pilih Individual / Company) > Isikan Last Name (Nama Customer) > Klik Enter > Card ID ( Kode Customer) > Untuk data yang lain sesuaikan >
Klik Oke ) > pilih nama
Customer > Use Customer
Ø
Klik Termin
( Sesuaikan Termin dengan Faktur (COD)
) > Klik OK
Ø Klik
Layout > Pilih Service > Klik OK
Ø Isikan Invoice
# ( Sesuaikan dengan Nomor Faktur ) > Isikan Date ( Sesuaikan dengan Tanggal pada Faktur) > Isikan Description ( Sesuaikan jenis Jasa yang
tertera pada Faktur ) > pilih Acct#
( memilih akun sesuai dengan Deskripsi Jenis jasa , jika Account yang sesuai
tidak tersedia maka membuat account baru yaitu dengan cara :
Ø Klik
New > Tentukan akun termassuk dalam jenis HA( Header Account ) / DA ( Detail account) > Tentukan jenis Account Type > Klik Enter > isikan Account Number ( Nomor Akun ) > isikan Account Name ( Nama Akun ) > Klik Ok
Ø setelah
pembuatan aakun selesai pilih akun yang sesuai > Klik Use Account
Ø Isikan
Amount (sesuaikan jumlah Harga pada
Faktur)
Ø Tax (N-T)
> Ganti Tax Code bagian bawah menjadi N-T (Non – Taxable) > Use
Tax Code
Ø Klik
Comment (pilih ( Thank You!)) > Use
Comment > Klik Salesperson >
Pilih Nama Employee > Use Employee
Ø Isikan
Promised Date (IsikanTanggal
Pengiriman Barang sesuai dengan Faktur )
Ø Isikan
Paid Today ( sesuaikan dengan Jumlah
Uang Pembayaran dalam Faktur ) > klik Record
14.
Melakukan
pembayaran hutang secara tunai
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI PENGELUARAN CEK
|
|
Nomor : KK005
Tanggal :
22 Januari 2018
|
|
Dibayar kepada
Sejumlah
Keterangan
|
CV. Cipta
Gemalang
Rp 2.943.000
(Melalui Kas)
Membayar Hutang
INV-002
|
Dengan huruf
|
Dua juta sembilan
ratus empat puluh tiga ribu rupiah
|
Dibayar Oleh
(................)
|
Diterima Oleh
(...................)
|
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Purchases > Pay Bills
Ø Pilih Supplier( pilih Nama Suplier sesuai Faktur) >Use Supplier ( jika nama Supplier pada
faktur tidak ada dalam daftar yang sudah ada maka membuat nama Supplier baru
> klik New > isikan data >
klik Ok)
Ø Pilih
Account (sesuai account pada Faktur (KAS)) > Isikan Cheque No ( sesuaikan Nomor Faktur ) > Date (sesuai Tanggal dalam Faktur) > isikan Memo ( Sesuai dengan keterangan Pembayaran dalam Faktur ) >
Isikan Amount Applied (sesuai Jumlah
Bayar Pada Faktur) > Klik pada Amount
bagian atas , bawah DATE
Ø Klik
CTRL + R
(Melihat Jurnal) >
Klik OK > Klik Record
15.
Transaksi
penjualan secara kredit
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
FPJ005
Tanggal : 23 Januari 2018
|
Dijual kepada : Toko Sejahtera
Termin : 2/10, N/30
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B004
|
Spidol
|
10
|
Rp 5.000
|
Rp 50.000
|
|
2
|
B003
|
Tempat Pensil
|
24
|
Rp 40.000
|
Rp 960.000
|
|
3
|
B006
|
Kalkulator
|
24
|
Rp 80.000
|
Rp 1.920.000
|
|
Total
|
Rp 2.930.000
|
|||||
Total Pajak(10%)
|
Rp 293.000
|
|||||
Total Setelah
Pajak
|
Rp 3.223.000
|
|||||
Dibayar/Uang
Muka
|
Rp 1.500.000
|
|||||
Sisa Hutang
|
Rp 1.723.000
|
|||||
Dikirim Tanggal
: 23 Januari 2018
Bag. Pembelian : Dimas
|
Disetujui
oleh
(......................)
|
|||||
Penyelesaian
:
Ø Pilih
Modul Sales > Enter Sales
Ø Pilih
INVOICE > > Unceklist Tax Inclusive > pilih Layout (ganti menjadi Item)
Ø klik
Customer (Pilih Nama Customer sesuai
dengan Faktur , jika tidak ada maka harus membuat baru dengan Cara : Klik New
> Isikan data > Klik Ok ) .Pilih nama Customer > Use Customer
Ø Klik
pada bagian Termin ( ganti menjadi In a Given # of days , isikan
keterangan sesuai termin dalam Faktur ) > Klik Ok
Ø Ganti
Tax Code bagian bawah menjadi
N-T (Non – Taxable) > Use Tax Code
Ø Klik
Comment (pilih ( Thank You!)) > Use
Comment > Klik Salesperson >
Pilih Nama Employee > Use Employee
Ø Isikan
Invoice # (Sesuaikan dengan nomor
Faktur ) > Isikan Date (Sesuaikan
dengan Tanggal pada Faktur ) > Isikan Ship
( Jumlah Barang (Qty) ) > isikan Item Number (kode barang) > Price (Sesuaikan dengan Harga Barang
dalam Faktur) > Disc% (sesuaikan
jika dalam Faktur terdapat Diskon) > Tax
( PPN) > Isikan Promised Date
(IsikanTanggal Pengiriman Barang sesuai dengan Faktur ) > Isikan Paid Today ( sesuaikan dengan Jumlah
Uang Pembayaran dalam Faktur ) > klik Record
16.
Menerima
setoran dari pemilik untuk modal
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI KAS MASUK
|
|
Nomor :
KM003
Tanggal : 25 Januari 2018
|
|
Diterima dari
Sejumlah
Keterangan
|
Pemilik
Rp 5.000.000 (Melalui Bank
Mandiri)
Penerimaan setoran pemilik
|
Dengan huruf
|
Lima juta rupiah
|
Dibayar Oleh
(................)
|
Diterima Oleh
(...................)
|
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Accounts > Record Journal Entry
Ø Unceklist Tax Inclusive
> Isikan General Journal # (
Sesuaikan dengan Nomor faktur ) > Isikan Date ( Sesuaikan Tanggal pada Faktur ) > Isikan Memo ( sesuaikan Pada Keterangan dalam
faktur ) > klik Acct# ( pilih
nomor akun yang seseuai ) > Isikan Debit
( Jumlah dana yang di setorkan oleh Pemilik ) > Tax (N-T ) > Klik record
17.
Melakukan
retur penjualan produk
TOKO SEJAHTERA
Jl. Buaran RayaNo.62
Jakarta – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
RPJ001
Tanggal : 26 Januari 2018
|
Kepada : Toko Sinar Jaya
Termin : COD (Bank Mandiri)
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B001
|
Buku
|
4
|
Rp 5.000
|
Rp 20.000
|
|
2
|
B003
|
Tempat Pensil
|
1
|
Rp 40.000
|
Rp 40.000
|
|
3
|
B006
|
Kalkulator
|
1
|
Rp 80.000
|
Rp 80.000
|
|
Total
|
Rp 140.000
|
|||||
Total Pajak(10%)
|
Rp 14.000
|
|||||
Total Setelah Pajak
|
Rp 154.000
|
|||||
Dikirim Tanggal
: 26 Januari 2018
Bag. Pembelian : Dimas
|
Disetujui oleh
(......................)
|
|||||
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Sales > Enter Sales
Ø Pada
bagian Link pojok kiri atas pilih INVOICE
> Unceklist Tax Inclusive > klik Customer
(Pilih Nama Customer sesuai dengan Faktur , jika tidak ada maka harus membuat
baru dengan Cara : Klik New > Isikan Card Type ( pilih Customer) > Klik Designation (pilih Individual / Company) > Isikan Last Name (Nama Customer) > Klik Enter > Card ID ( Kode Customer) > Untuk data yang lain sesuaikan >
Klik Oke ) > pilih nama
Customer > Use Customer
Ø Klik
Termin ( Ganti Termin sesuai dengan
Faktur (COD) ) > Klik OK
Ø Ganti
Tax Code bagian bawah dengan N-T ( Non – Taxable ) > Use Tax Code
Ø Klik
Comment (pilih ( Thank You!)) > Use
Comment > Klik Salesperson >
Pilih Nama Employee > Use Employee
Ø Invoice # (
Masukan Nomer INVOICE) > Date (
Masukan Tanggal Faktur) > Ship (isikan dengan jumlah Barang (Qty)
sesuai pada Faktur , penulisan di tambah – (minus ) untuk menuliskan
retur) > Item Number ( kode
barang ) > Price ( Harga Barang
di sesuaikan dengan Faktur ) > Disc%
(sesuaikan jika ada) > Tax (PPN) > Promised
Date (Sesuaikan tanggal pengiriman Barang pada Faktur) > isikan Paid Today ( Sesuai jumlah uang yang di
bayarkan sesuai Faktur) > Klik Record
Ø Pilih
Modul Sales > Sales Register
Ø Berikut Tampilannya > Klik pada tab Returns& Credits > Klik Pay refund
Ø klik
Cheque No. # ( Sesuaikan ) > Date ( sesuaikan dengan Tanggal Dalam Faktur
) > klik Record
18.
Melakukan
pembayaran hutang secara kredit
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
|
BUKTI PENGELUARAN CEK
|
|
Nomor :
KK006
Tanggal : 27 Januari 2018
|
|
Dibayar kepada
Sejumlah
Keterangan
|
PT. Karya Indah
Rp 2.500.000 (Melalui Kas)
Membayar Hutang INV-003
|
Dengan huruf
|
Dua juta lima ratus ribu rupiah
|
Dibayar Oleh
(................)
|
Diterima Oleh
(...................)
|
Penyelesaian :
Ø Pilih
Modul Purchases > Pay Bills
Ø Klik
Supplier ( pilih Nama Perusahaan Suplier sesuai Faktur) >Use Supplier
(
jika nama Supplier pada faktur tidak ada dalam daftar yang sudah ada maka
membuat baru > klik New > isikan data > klik Ok)
Ø
Pilih
Account (sesuaikan
account pada Faktur (KAS)) >
Isikan Cheque No ( sesuaikan Nomor
Faktur ) > Date Date
(sesuaikan Tanggal dalam Faktur) > isikan Memo ( Sesuaikan dengan keterangan Pembayaran dalam Faktur ) >
Isikan Amount Applied (sesuaikan
Jumlah Bayar Pada Faktur) > >
Klik pada Amount bagian atas , bawah
DATE
Klik
CTRL + R
(Untuk Melihat Jurnal) >
Klik OK > Klik Record
19.
Transaksi
pembelian secara tunai kepada PT. Persada Mulia
SINAR JAYA FOTOCOPY
Jl. Sudirman No.12
Jakarta – Indonesia
|
||||||
FAKTUR
|
||||||
Nomor :
FPB003
Tanggal : 28 Januari 2018
|
Dijual kepada : PT. Persada
Mulia
Termin : COD (Kas)
No Order :
-
|
|||||
No
|
Kode
|
Nama
|
Qty
|
Harga
|
Total
|
|
1
|
B005
|
Penggaris
|
2
|
Rp 3.500
|
Rp 7.000
|
|
2
|
B003
|
Tempat Pensil
|
3
|
Rp 35.000
|
Rp 105.000
|
|
Total
|
Rp 112.000
|
|||||
Total Pajak(10%)
|
Rp 11.200
|
|||||
Total Setelah Pajak
|
Rp 123.200
|
|||||
Dikirim Tanggal
: 28 Januari 2018
Bag. Pembelian : Diana
|
Disetujui oleh
(......................)
|
|||||
Ø Pilih Modul
Purchases > Enter Purchases
Ø Klik
Layout > Pilih Item > Klik OK
Ø Pada
bagian Link pojok kiri atas pilih BILL > Unceklist Tax Inclusive > Klik Supplier ( Pilih nama Supplier sesuai
dalam Faktur ) > Use Supplier
Ø Klik
Termin ( Ganti Termin sesuai dengan
Faktur (COD) ) > Klik OK
Ø Ganti
Tax Code bagian bawah dengan N-T ( Non – Taxable ) > Use Tax Code
Ø Isikan
Purchase # ( Isikan Sesuai nomer
Faktur ) > Isikan Date (
Sesuaikan Tanggal Pada Faktur) > Isikan Bill
( Jumlah Barang (Qty) ) > Isikan Item
Number ( Kode Barang Sesuai Faktur) > Price ( Sesuaikan harga Barang sesuai dengan Faktur ) > Disc % ( Sesuaikan jika dalam Faktur
terdapat Diskon ) > Tax( Ganti
sesuikan Faktur (PPN) ) > klik Comment ( Pilih sesuaikan Faktur ( thank you!) ) > Isikan Promised Date ( Sesuaikan dengan
Tanggal pengiriman Barang pada Faktur) > isikan Paid Today (Sesuai jumlah uang
yang di bayar kan pada faktur) > Klik Record
20. Rekonsiliasi
Bank
Rekonsiliasi
Bank adalah proses penyesuaian informasi catatan kas menurut sebuah perusahaan
dan juga menurut bank. Rekonsiliassi bank juga dapat di artikan juga sebagai
kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi milik bank sebagai
pengolah transaksi serta catatan yang di miliki oleh perusahaan dengan pihak
bank berupa rekening Koran atau biasa di sebut bank statement.
Pada
studi kasus transaksi - transaksi di atas akan di buatkan Rekonsiliasinya untuk
semua transaksi yang terjadi pada bulan
januari dengan akunnya akun Bank .
Berikut ini adalah langkah – langkah dalam membuat rekonsiliasi dalam aplikasi
myob premier.v16 :
Ø Pilih
modul Banking > Reconcile Accounts
Ø Klik
Reconcile
https://youtu.be/eK0WIBWHopg
Penyelesaiannya ckup bagus, detail dalam setiap langkah2 nya. Mudah dipahami.
BalasHapuska mau nanya dong, kalo rekonsiliasi selain bank bias ga ya?
BalasHapusmisalkan ada hutang yang sudah di bayar tapi lupa dicatat
terimakasih